Concilie depósitos de su estado de cuenta

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Descargue de su banca los movimientos en Excel (.xlsx) o CSV. Revise la cuenta y el periodo. La importación se enfoca en depósitos; no equivale a conectar la banca ni a llevar automáticamente todos sus asientos contables.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Abra Conciliación bancaria y pulse Importar estado de cuenta.
2. Seleccione el archivo. Capture el banco y los últimos cuatro dígitos de la cuenta y seleccione la fila de encabezados.
3. En ¿Qué columna es cada dato?, asigne fecha, descripción, referencia e importe o depósitos y retiros. Excluya columnas ajenas.
4. Revise la vista previa y confirme la importación.
5. En Depósitos por identificar, abra una sugerencia. Compruebe cliente, RFC, referencia, fecha y monto; no acepte solo porque el total coincide.
6. Relacione el cobro con la factura correcta o clasifique el depósito, por ejemplo como préstamo, traspaso o devolución, y deje una nota.
7. Revise Conciliados y clasificados y el historial de estados importados.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Un depósito de $5,800 puede ser el pago de A-125 o un traspaso entre cuentas propias. Si es un cobro PPD, registrar el cobro puede timbrar su complemento: revise el formulario antes de confirmar. Si es traspaso, clasifíquelo y conserve evidencia; no emita un complemento de una venta inexistente.

Si algo no funcionaCopiar enlace a esta sección

• El archivo tiene títulos antes de las columnas: ajuste Encabezados en la fila.
• Se invierten signos: compruebe la asignación de importe frente a depósitos/retiros.
• Ya importó ese periodo: revise los registros existentes antes de cargarlo otra vez.
• Conciliación equivocada: use la opción de deshacer y confirme qué se revierte. Si se timbró un complemento, verifique su estado por separado; deshacer una vinculación no debe interpretarse como cancelación fiscal automática.

Compruebe el resultadoCopiar enlace a esta sección

Cada depósito debe tener una explicación verificable. Compare los importes importados con el archivo del banco y revise los complementos generados.

Archivo para entender las columnasCopiar enlace a esta sección

Descargar CSV de depositos de ejemplo. Incluye dos depósitos y un retiro; el importador de estados conserva depósitos, no los cargos. Los datos son ficticios: no lo importe ni lo timbre como operaciones reales de su empresa. Use el archivo para revisar el formato y prepare después el suyo.