FISCALISTO / AYUDA
Registre y aplique un anticipo
Conserve la relación entre el anticipo, la factura final y su aplicación.
Antes de empezar
Confirme que se trata de un anticipo y no de una venta ya definida con un pago parcial. Revise el tratamiento con su contador. Necesita identificar al cliente, importe recibido y forma de pago real.
Registre el anticipo
- En Nueva factura, elija Recibí un anticipo; también puede encontrar el acceso desde el cliente o Anticipos.
- Seleccione emisor y cliente y capture cuánto recibió, con el IVA incluido según el flujo.
- Revise forma de pago, descripción de referencia y vista previa.
- Confirme el timbrado. Compruebe que el anticipo aparece pendiente de aplicar en su lista y en las cuentas del cliente.
Aplíquelo a la operación final
- Prepare la factura final con los conceptos reales.
- Si la app indica que el cliente tiene un anticipo disponible, abra Aplicar anticipo.
- Revise las alternativas que ofrece y el importe a aplicar. No cambie el cliente o el emisor para usar un anticipo de otra operación.
- Compruebe las relaciones entre anticipo, ingreso final y nota de aplicación, cuando esa alternativa la requiera.
- Confirme y revise el resultado de cada documento, no solo el último mensaje.
Ejemplo
Recibió $2,320 como anticipo de una operación aún por definir y después la venta final asciende a $11,600. La aplicación debe dejar clara la relación de esos documentos y el remanente de $9,280. No agregue una línea negativa de $2,320 por su cuenta si el flujo requiere comprobantes relacionados.
Si una parte del proceso falló
Una factura final timbrada puede coexistir con una nota de aplicación pendiente. Revise la acción que dejó la app y los UUID antes de repetir la operación. Si un anticipo no aparece disponible, compruebe RFC, cliente, estado y aplicaciones anteriores.
Compruebe el resultado
El anticipo no debe quedar disponible para aplicarse otra vez indebidamente. Revise también el saldo de la factura final y registre el pago restante si es PPD.