Use conciliación y contabilidad electrónica

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Conciliación identifica a qué corresponden los depósitos bancarios. Contabilidad electrónica prepara archivos desde las pólizas y datos que tiene la app. Completar una no garantiza que la otra represente una contabilidad integral.

Para conciliarCopiar enlace a esta sección

Siga Conciliación bancaria: importe su estado de cuenta, asigne columnas, revise coincidencias y clasifique depósitos ajenos a facturas. Compruebe los complementos que se timbran al registrar cobros PPD.

Para generar contabilidad electrónicaCopiar enlace a esta sección

1. Abra Contabilidad y ubique Contabilidad electrónica (Anexo 24).
2. Seleccione RFC, año y mes.
3. Revise su catálogo: número, descripción y código agrupador. Las asociaciones iniciales son una propuesta y deben corresponder a su contabilidad.
4. Seleccione el tipo de balanza; si es complementaria, capture la fecha de modificación solicitada.
5. Si requiere pólizas por solicitud de la autoridad, complete el tipo y número de orden o trámite que corresponda. No incluya una solicitud ficticia.
6. Descargue el ZIP/XML y revise periodo, contenido y nombres antes de utilizarlo.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Cambiar el código agrupador de una cuenta para corregir su clasificación exige volver a revisar la salida afectada. No modifique un XML descargado solo para ocultar que el catálogo de origen sigue equivocado.

Alcance y problemas frecuentesCopiar enlace a esta sección

Las pólizas parten de CFDI y no incorporan por sí solas bancos completos, provisiones, depreciaciones ni saldos iniciales. Si faltan documentos, descargue XML antes de generar. Si falta la fecha de balanza complementaria, complétela; no cambie a normal solo para habilitar el botón.

Los XML de Anexo 24 y el CSV genérico no equivalen a un formato específico de importación de CONTPAQi o Aspel. Revise la salida con su contador antes de cualquier entrega fiscal.