Use y personalice sus reportes

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Abra Reportes en el menú, debajo de Productos. Los reportes se arman con las facturas que tiene en Fiscalisto: las que timbró aquí y las que descargó del SAT. Necesita el permiso de ver facturas emitidas, recibidas o ambas; cada quien ve solo los reportes de las facturas y los RFC que su acceso le permite.

Las pestañas de arriba filtran los reportes por quién los usa más: Para dirigir el negocio (ventas por mes, por cliente y por producto, gastos por categoría, por cobrar), Para el contador (relación de facturas emitidas y recibidas, IVA por mes, bases por tasa, retenciones, PPD sin complemento de pago, canceladas) y Si trabaja por su cuenta (ingresos y gastos por mes, resumen por año, retenciones de sus clientes). Al final, Más reportes lleva a las pantallas que hacen algo más que una tabla, como Estados financieros o Cuentas por cobrar y pagar.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Elija un reporte. Se abre con el periodo, las columnas y los filtros que más se usan.
2. Arriba de la tabla cambie lo que necesite: qué facturas (Emitidas, Recibidas o Emitidas y recibidas), cómo se agrupan (por mes, trimestre, año, cliente o proveedor, producto, categoría, forma o método de pago, uso del CFDI, régimen, serie, moneda o Cada factura), el periodo (Este mes, Mes pasado, Este año, Últimos 12 meses, Todo el historial o Personalizado) y el RFC si tiene varios.
3. Con Columnas elija qué cifras ver: importe sin impuestos, IVA, IEPS, retenciones, impuestos locales, total, saldo, bases de IVA por tasa, cantidad, promedio, % del total y fechas de la primera y la última factura. Con Emitidas y recibidas puede ver ingresos, gastos y su diferencia, y el IVA de ventas contra el de compras.
4. Para comparar, elija Contra el mismo periodo del año pasado o Contra el periodo anterior. La tabla agrega lo de antes y el cambio en porcentaje.
5. Acote con la búsqueda o con Filtro: los mismos filtros de Facturas (método y forma de pago, uso del CFDI, tasa de IVA, retenciones, estatus SAT y los demás). Con Los primeros N (10, 25, 50…) la tabla muestra esos y suma el resto en una fila Los demás.
6. Haga clic en una fila para ver sus facturas en Facturas con los mismos filtros; en Cada factura, la fila abre esa factura.
7. Use Descargar para bajarlo en PDF, Excel o CSV. El PDF lleva el logotipo de Fiscalisto, el nombre de su empresa, el periodo, los filtros, una gráfica en los reportes por mes o año y el total, listo para mandarlo o imprimirlo.

Guarde sus reportesCopiar enlace a esta sección

Cuando un reporte quede como lo quiere, use Guardar como mío y póngale nombre. Aparece en Mis reportes, arriba de los demás, con su periodo, columnas y filtros; solo usted lo ve. Si lo cambia, Guardar cambios lo actualiza y Deshacer cambios lo regresa a como estaba. En el menú ⋯ del reporte puede Guardar como otro reporte, Cambiar nombre o Eliminar (con Deshacer en el aviso). En un reporte del catálogo, Restablecer quita sus cambios. Puede guardar hasta 50 reportes por empresa.

Cómo se calculan las cifrasCopiar enlace a esta sección

Todo está en pesos: las facturas en otra moneda se convierten a su tipo de cambio y las notas de crédito restan. Se cuentan por la fecha de la factura (una emitida el 31 a las 11:30 de la noche cuenta en ese mes) y sin las canceladas, salvo que filtre Estatus SAT por canceladas. Sin filtro de tipo, se cuentan ingresos y egresos; los complementos de pago y la nómina, solo si los elige en el filtro de tipo.

El IVA de estos reportes es el facturado. El IVA a pagar del mes se calcula por lo cobrado y pagado: para su declaración use Impuestos.

EjemploCopiar enlace a esta sección

En Ventas por cliente con Este año, un cliente con dos facturas de $1,160 y una nota de crédito de $580 aparece con $1,500 sin impuestos y un promedio de $750 por factura. Si eligió los primeros 10 y tiene 40 clientes, los otros 30 se suman en una fila «Los demás (30)» y el total no cambia.

Si algo no cuadraCopiar enlace a esta sección

• Revise el periodo y el RFC elegidos, y si hay filtros activos: Restablecer los quita.
• Si faltan facturas recibidas, descárguelas del SAT en Descargas del SAT.
• Una factura en dólares sin tipo de cambio cuenta en $0; corrija o revise el XML.
• La pantalla muestra hasta 500 filas y las descargas hasta 10,000. Para más facturas, use Exportar en Facturas.