Separe ingresos y gastos por centro de costo

Un centro de costo es una parte de su negocio que quiere ver por separado: una obra, un proyecto, una sucursal, un área o un vehículo. Cada factura, emitida o recibida, puede ir en un centro de costo, y Reportes le dice cuánto vendió, cuánto gastó y lo que dejó cada uno. Es una etiqueta de la app: no cambia nada del CFDI, de sus impuestos ni de lo que ve el SAT. Están incluidos en todos los planes.

Antes de empezarCopiar enlace a esta sección

Abra Ajustes › Centros de costo. Para crear, renombrar o archivar centros de costo necesita permiso para modificar la empresa. Para poner facturas en un centro de costo y crear reglas necesita el permiso de hacer borradores, el de revisar las recibidas o el de editar la contabilidad; puede hacerlo en todas las facturas que ve.

Paso a pasoCopiar enlace a esta sección

1. Pulse Agregar centro de costo.
2. Escriba el Nombre, por ejemplo «Obra Norte». Si su contador usa claves, póngala en Clave (por ejemplo CC-01); es opcional.
3. Pulse Agregar. Repita con cada parte de su negocio.
4. Ponga sus facturas en el centro de costo que les toca, de cualquiera de estas formas:
   • En una factura: en su página o en el panel de Facturas, elija Centro de costo, debajo del estatus SAT.
   • Varias a la vez: en Facturas, marque las que quiera (o use Seleccionar las N que coinciden para todas las del filtro), pulse Centro de costo abajo y elija uno. Quitar centro de costo se los quita.
   • Al facturar: en el editor, junto al emisor, elija Centro de costo. La factura queda ahí al timbrarse. Las notas de crédito de esa factura toman el mismo centro de costo solas.
5. Abra Reportes y elija Resultado por centro de costo o Gastos por centro de costo.

Cada cambio muestra Deshacer en el aviso, y puede deshacerlo hasta un día después.

Clientes y proveedores que siempre van al mismoCopiar enlace a esta sección

Si todo lo de un proveedor o cliente va al mismo centro de costo, créele una regla: sus facturas nuevas se ponen solas en él, también las que llegan del SAT.

• Desde una factura: después de elegir su centro de costo, pulse Usar siempre para este … (cliente o proveedor). El aviso le ofrece También las anteriores para poner ahí las que ya tiene.
• Desde Ajustes › Centros de costo: en Por cliente o proveedor, pulse Agregar regla, busque al cliente o proveedor, elija el centro de costo y deje marcado Aplicar también a sus facturas anteriores si quiere.

Las facturas que alguien puso a mano en otro centro de costo no cambian. Para quitar una regla, use la × de su renglón o Quitar regla en una de sus facturas; las facturas que ya tenía se quedan donde están.

Ver los númerosCopiar enlace a esta sección

En Reportes, Resultado por centro de costo muestra los ingresos, los gastos y la diferencia de cada uno en el año, sin impuestos y por fecha de factura. Gastos por centro de costo muestra cuánto pesa cada uno en sus gastos. Las facturas sin centro de costo salen juntas en Sin centro de costo, para que vea cuántas le faltan.

Cualquier reporte puede agruparse por Centro de costo en Agrupar por, y todos tienen el filtro Centro de costo: por ejemplo, Ventas por cliente solo de «Obra Norte». En Facturas, el mismo filtro aparece junto a Filtro en cuanto tiene un centro de costo, y en Ajustes › Centros de costo cada uno tiene Ver facturas.

EjemploCopiar enlace a esta sección

Su constructora lleva dos obras. Crea «Obra Norte» y «Obra Sur». Su proveedor de concreto solo surte a Obra Norte, así que en una de sus facturas pulsa Usar siempre para este … y después También las anteriores: sus 40 facturas de este año quedan en Obra Norte, y las siguientes que descargue del SAT también. Al facturar el avance de obra a su cliente, elige Centro de costo Obra Norte en el editor. En Resultado por centro de costo ve que Obra Norte facturó $1,200,000 y gastó $850,000, y que dejó $350,000.

Cerrar o juntar centros de costoCopiar enlace a esta sección

En el menú ⋯ de un centro de costo, Archivar lo quita de las listas para elegir y sus reglas dejan de aplicarse, pero sus facturas lo conservan y siguen en los reportes; Restaurar lo regresa. Eliminar le pregunta qué hacer con sus facturas y reglas: páselas a otro centro de costo (así junta dos en uno) o déjelas sin centro de costo. Eliminar no se puede deshacer.

Si algo no funcionaCopiar enlace a esta sección

• No ve Centro de costo en una factura: la empresa aún no tiene centros de costo, o es un complemento de pago o un traslado, que no llevan.
• Centro de costo aparece sin poder cambiarlo: su acceso no permite poner facturas en centros de costo. Pida a quien administra la empresa el permiso de hacer borradores, de revisar recibidas o de editar la contabilidad.
• Al poner muchas en un centro de costo cambiaron menos de las que eligió: las demás ya estaban en ese centro de costo, o son complementos de pago o traslados, que no llevan.
• «Ya tiene un centro de costo llamado …»: los nombres no se repiten. Si el otro está archivado, restáurelo.
• «Ya no se puede deshacer»: pasó más de un día. Cámbielas de nuevo desde Facturas.